INDICI DI BORSAE' bastata una sola settimana per stravolgere completamente lo scenario. Gli indici hanno vissuto le prime due giornate d'ottava al cardiopalma con ribassi generalizzati tra Europa ed Usa, con questi ultimi che comunque registrano ancora una sorta di sovraperformance.
Nella giornata di martedì abbiamo poi assistito ad un quasi totale recupero su tutti gli indici dopo l'annuncio della BCE di acquisto, sul mercato secondario, dei BTP italiani in caso di difficoltà dell'asta del giorno seguente che comunque ha registrato un peggioramento sia dei rendimenti e sia del bid cover ratio, e sull'accordo bipartisan delle forze politiche italiane per giungere in tempi brevi all'approvazione della manovra che nel frattempo è salita a 79 miliardi di euro.
Al lavoro le agenzie di rating con Moody's che dopo aver declassato a junk il rating dell'Irlanda ha messo sotto sorveglianza il rating degli USA per un potenziale downgrade, seguita a ruota da Standard&Poor's. Inoltre, venerdì l'EBA ha comunicato i risultati degli stress test condotti sugli istituti europei che ha visto bocciate in totale 8 banche su 91 (5 spagnole, 2 greche, 1 austriaca); il dato non ha influito sostanzialmente sull'andamento dei mercati.
Lo scenario vede gli USA e l'Europa immersi in una gravissima crisi finanziaria che sta mettendo in difficoltà la validità del sistema finanziario attuale ed iniziano a vedersi in modo tangibile le ricadute sull'economia reale.
Andiamo ora a vedere i livelli dell'analisi tecnica che richiedono comunque la massima prudenza in quanto sul mercato c'è un grande nervosismo.
Chiusura a 1314.25 per il S&P500. Ci attendiamo una rottura del consolidamento con obiettivi primari 1302.00 e 1295.00
Il Nasdaq ha chiuso l'ottava a 2355.25. Siamo corti sotto 2360 per il raggiungimento di 2315 e 2300.
L'Eurostoxx ha chiuso l'ottava a 2674 rompendo anche i recenti minimi. Prevale il ribasso verso 2610 e 2575.
Chiusura a 7244 per il Dax. Il momentum rimane ribassista per un ri-test del minimo di martedì in area 7014.
Nuovo record del Gold a 1594$/oz, spinto dal nuovo intensificarsi della crisi finanziaria, che chiude sui massimi d'ottava. Rimaniamo ancora lunghi per un raggiungimento di 1595 e poi 1605 dove entreremo già in territorio inesplorato.
Buon trading!
EUR/USD
Apertura d'ottava disastrosa per il cross EUR/USD. Dopo aver aperto domenica sera in gap ribassista ha puntato immediatamente al ribasso, fino a raggiungere nella mattinata di venerdì quota 1.3837 livello che non vedeva da mesi. Da qui è partito il rimbalzo che ha riportato il cross fino a 1.4281 dove è stato chiuso il gap di cui sopra, prima di riprendere la strada del ribasso per chiudere la settimana a 1.4153.
Sia gli USA che l'Europa sono strette in una profonda crisi, addirittura si rincorrono i timori per un possibile default tecnico degli USA se non verrà alzato il tetto del debito, mentre l'Europa rimane sempre alle prese con il problema dei PIIGS (nuovo downgrade a junk dell'Irlanda da parte di Moody's) e del sistema bancario sottocapitalizzato.
Di seguito le nostre previsioni per la settimana entrante anche se con il nervosismo e la volatilità che regnano sui mercati è difficile fare previsioni superiori a qualche ora, figuriamoci settimanali; comunque ci affidiamo all'analisi tecnica come sempre.
Prossime resistenze/supporti:
1.5150
1.4900
1.4700
1.4450
1.4040
1.3950
1.3700
1.3400
1.2900
La view di medio termine si conferma rialzista a 1.3970 con obiettivo area 1.47 dopo la rottura rialzista di 1.4450 I prossimi obiettivi intraday sono 1.4175 e 1.4225 e dopo la rottura di questo avremo un ritorno a 1.4285.
Attenzione alla forte volatilità intraday, soprattutto sulla comunicazione di dati macro e di rumors.
Buon trading!
A cura di Marco Piottante
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