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INDICI DI BORSA
Ovviamente. a farla da padrona sui mercati è ancora la vicenda statunitense con il parlamento che non ha ancora raggiunto un accordo per l'innalzamento del tetto del debito e se non lo farà entro martedì 2 agosto, da tale giorno non potrà rimborsare prestiti, pagare pensioni, stipendi ecc.
Nel caso si verificasse tale evento non osiamo immaginare quanto deleterio sia l'effetto sull'economia globale già in difficoltà come dimostrano i vari dati macro, ultimo ma non ultimo, il PIL USA del 2^ trimestre in vistoso arretramento.
Per quanto, invece, riguarda l'Europa sono ancora forti le pressioni sui periferici, in particolare Spagna e Italia, con il nostro FTSE-MIB stremato dalle cadute dei titoli bancari e assicurativi.
Qui di seguito i livelli per la settimana entrante, per la quale, visto il nervosismo presente sui mercati, continuiamo a raccomandare la massima prudenza.
Chiusura a 1290.25 per il S&P500. Ci attendiamo un rimbalzo verso 1307 e 1315 dopo aver verificato la tenuta del supporto in area 1290. Ricordiamoci sempre che supporti e resistenze sono delle aree di prezzo e non un singolo prezzo. Per cui attendiamo la verifica di eventuali rotture.
Il Nasdaq ha chiuso l'ottava a 2363.50 dopo essere andato leggermente oltre il massimo del 2 maggio nella giornata di martedì. Anche per il Nasdaq sopra 2360 ci attendiamo un rimbalzo con recupero di quota 2400 e 2415.
L'Eurostoxx ha chiuso l'ottava a 2652 dopo essersi avvicinato molto ai minimi precedenti. La situazione dell'Eurostoxx è decisamente difficilmente prevedibile; in caso di non-superamento dei precedenti minimi potremmo assistere ad un recupero verso 2710, in caso contrario il primo obiettivo a ribasso è 2590.
Chiusura a 7152 per il Dax che si è riportato all'interno della congestione dopo aver effettuato una falsa rottura rialzista.
Il prezzo sembra ancora destinato ad essere imprigionato tra il limite superiore 7262 e quello inferiore 7012.
Anche questa settimana dobbiamo registrare un nuovo record per il Gold a 1632.47 e chiusura d'ottava a 1626.65
Le previsioni propendono per un recupero di 1632 e traguardo a 1640.
Buon trading!
EUR/USD
Il mancato accordo del congresso sull'aumento del tetto del debito degli USA ha fatto sì che sul mercato è tornata l'avversione al rischio nel pomeriggio di venerdì con il cross USD/CHF crollato a 0.8747 e USD/JPY che ha toccato quota 76.72
Dal canto suo l'euro contro dollaro ha recuperato quota 1.44 dopo le perdite di metà settimana.
Il rimbalzo è stato favorito anche dal dato nettamente peggiore del previsto del PIL USA del 2^ trimestre.
Questa è la nostra analisi tecnica forex per la prossima ottava.
Prossime resistenze/supporti:
1.5150
1.4900
1.4700
1.4450
1.3950
1.3700
1.3400
1.2900
La view di medio termine si conferma rialzista a 1.3970 con obiettivo area 1.47 dopo la rottura rialzista di 1.4450
I prossimi obiettivi intraday in caso di superamento di quota 1.4420 sono 1.4460 e 1.4540.
In caso di tenuta della resistenza a 1.4420 è previsto un ritorno verso 1.4300
Attenzione alla forte volatilità intraday, soprattutto sulla comunicazione di dati macro e di rumors.
Buon trading!
INDICI DI BORSA
Finalmente l'Unione Europea è riuscita ad approvare un nuovo piano d'aiuti per la Grecia per un totale di 109$ miliardi a cui se ne aggiungono altri dal FMI ed altri dalla partecipazione di banche ed assicurazioni private, per cui l'operazione è senza dubbio classificabile come default selettivo.
La notizia ha fatto cambiare immediatamente volto ai mercati con euro in recupero sul dollaro, borse a rialzo e valute-rifugio che perdono terreno.
Invece, ancora nessuna novità arriva da oltre-oceano riguardante l'accordo per l'innalzamento del tetto del deficit governativo, quando il 2 agosto è praticamente dietro l'angolo.
Intanto la Fed ha trovato un modo nuovo per mascherare il QE3 continuando ad acquistare 25$ milioni di obbligazioni governative al mese e attingendo alla propria riserva strategica di petrolio onde influire sull'offerta e far decrescere i prezzi.
Queste le previsioni per la prossima settimana, continuiamo a raccomandare prudenza data la grande volatilità.
Chiusura a 1340.75 per il S&P500. Attendiamo la rottura del consolidamento per un allungo verso 1352 e 1358.
Il Nasdaq ha chiuso l'ottava a 2427.75 rompendo i precedenti massimi, confermandosi in sovraperformance rispetto agli altri indici. In caso di ulteriore rottura dei massimi ci attendiamo un allungo verso 2435 sul cui livello potrebbero scattare delle prese di beneficio.
L'Eurostoxx ha chiuso l'ottava a 2775 con l'ultima giornata di consolidamento dei rialzi delle tornate precedenti. Prevediamo il raggiungimento di quota 2798 e poi un eventuale allungo verso 2820.
Chiusura a 7349 per il Dax che ha rotto a rialzo la fase di consolidamento. Il momentum è rialzista con obiettivi a 7415 e 7450.
La crisi globale continua a spingere a rialzo il prezzo del Gold che tocca un nuovo massimo storico a 1609.98$/oz
Adesso la storia è tutta da scrivere. In caso di ritorno sotto 1609 potremmo assistere a delle prese di beneficio che potrebbero spingere il prezzo fino a 1585 e 1576.
Buon trading!
EUR/USD
L'approvazione del piano di salvataggio della Grecia viene giudicata positivamente dagli investitori che tornano ad acquistare euro, riportandolo fin sopra 1.44 quasi 400 pips sopra il punto più basso toccato nella giornata d'apertura.
Con il diradarsi della risk avversion il dollaro perde appeal per i gravi problemi che affliggono l'economia statunitense, nonché per l'urgenza di un accordo tra democratici e repubblicani per l'aumento del tetto di deficit che è ancora lungi dal venire ma se non ci sarà entro il 2 agosto gli USA saranno in default tecnico, con le casse governative vuote, dopo aver registrato il fallimento dello stato del Minnesota la scorsa settimana.
Questa è la nostra analisi tecnica forex per la prossima ottava.
Prossime resistenze/supporti:
1.5150
1.4900
1.4700
1.4450
1.4210
1.3950
1.3700
1.3400
1.2900
La view di medio termine si conferma rialzista a 1.3970 con obiettivo area 1.47 dopo la rottura rialzista di 1.4450
I prossimi obiettivi intraday in caso di superamento di quota 1.44 sono 1.4440 e 1.4500.
Attenzione alla forte volatilità intraday, soprattutto sulla comunicazione di dati macro e di rumors.
Buon trading!
INDICI DI BORSA
E' bastata una sola settimana per stravolgere completamente lo scenario. Gli indici hanno vissuto le prime due giornate d'ottava al cardiopalma con ribassi generalizzati tra Europa ed Usa, con questi ultimi che comunque registrano ancora una sorta di sovraperformance.
Nella giornata di martedì abbiamo poi assistito ad un quasi totale recupero su tutti gli indici dopo l'annuncio della BCE di acquisto, sul mercato secondario, dei BTP italiani in caso di difficoltà dell'asta del giorno seguente che comunque ha registrato un peggioramento sia dei rendimenti e sia del bid cover ratio, e sull'accordo bipartisan delle forze politiche italiane per giungere in tempi brevi all'approvazione della manovra che nel frattempo è salita a 79 miliardi di euro.
Al lavoro le agenzie di rating con Moody's che dopo aver declassato a junk il rating dell'Irlanda ha messo sotto sorveglianza il rating degli USA per un potenziale downgrade, seguita a ruota da Standard&Poor's. Inoltre, venerdì l'EBA ha comunicato i risultati degli stress test condotti sugli istituti europei che ha visto bocciate in totale 8 banche su 91 (5 spagnole, 2 greche, 1 austriaca); il dato non ha influito sostanzialmente sull'andamento dei mercati.
Lo scenario vede gli USA e l'Europa immersi in una gravissima crisi finanziaria che sta mettendo in difficoltà la validità del sistema finanziario attuale ed iniziano a vedersi in modo tangibile le ricadute sull'economia reale.
Andiamo ora a vedere i livelli dell'analisi tecnica che richiedono comunque la massima prudenza in quanto sul mercato c'è un grande nervosismo.
Chiusura a 1314.25 per il S&P500. Ci attendiamo una rottura del consolidamento con obiettivi primari 1302.00 e 1295.00
Il Nasdaq ha chiuso l'ottava a 2355.25. Siamo corti sotto 2360 per il raggiungimento di 2315 e 2300.
L'Eurostoxx ha chiuso l'ottava a 2674 rompendo anche i recenti minimi. Prevale il ribasso verso 2610 e 2575.
Chiusura a 7244 per il Dax. Il momentum rimane ribassista per un ri-test del minimo di martedì in area 7014.
Nuovo record del Gold a 1594$/oz, spinto dal nuovo intensificarsi della crisi finanziaria, che chiude sui massimi d'ottava. Rimaniamo ancora lunghi per un raggiungimento di 1595 e poi 1605 dove entreremo già in territorio inesplorato.
Buon trading!
EUR/USD
Apertura d'ottava disastrosa per il cross EUR/USD. Dopo aver aperto domenica sera in gap ribassista ha puntato immediatamente al ribasso, fino a raggiungere nella mattinata di venerdì quota 1.3837 livello che non vedeva da mesi. Da qui è partito il rimbalzo che ha riportato il cross fino a 1.4281 dove è stato chiuso il gap di cui sopra, prima di riprendere la strada del ribasso per chiudere la settimana a 1.4153.
Sia gli USA che l'Europa sono strette in una profonda crisi, addirittura si rincorrono i timori per un possibile default tecnico degli USA se non verrà alzato il tetto del debito, mentre l'Europa rimane sempre alle prese con il problema dei PIIGS (nuovo downgrade a junk dell'Irlanda da parte di Moody's) e del sistema bancario sottocapitalizzato.
Di seguito le nostre previsioni per la settimana entrante anche se con il nervosismo e la volatilità che regnano sui mercati è difficile fare previsioni superiori a qualche ora, figuriamoci settimanali; comunque ci affidiamo all'analisi tecnica come sempre.
Prossime resistenze/supporti:
1.5150
1.4900
1.4700
1.4450
1.4040
1.3950
1.3700
1.3400
1.2900
La view di medio termine si conferma rialzista a 1.3970 con obiettivo area 1.47 dopo la rottura rialzista di 1.4450 I prossimi obiettivi intraday sono 1.4175 e 1.4225 e dopo la rottura di questo avremo un ritorno a 1.4285.
Attenzione alla forte volatilità intraday, soprattutto sulla comunicazione di dati macro e di rumors.
Buon trading!
INDICI DI BORSA
Continua la forte positività sugli indici americani, rovinata solo parzialmente dai pessimi dati macro riguardanti la disoccupazione e i non farm payrolls pubblicati venerdì, ribassi, quelli di venerdì, quasi del tutto riassorbiti.
Diversa è la situazione in Europa dove abbiamo il Dax che grosso modo riesce a tenere il passo degli USA seppur sviluppando un'ottava per lo più laterale, mentre dall'altra parte abbiamo un Eurostoxx che, dopo esser tornato la scorsa settimana sopra la mm200 sulla spinta della risoluzione parziale della crisi greca, nella giornata di venerdì ha di nuovo attraversato a ribasso la suddetta media mobile chiudendo al dì sotto.
La crisi dei paesi periferici dopo essersi allargata dalla Grecia al Portogallo sta ora insistendo sull'Italia affondando il settore bancario e generando vendite da panico sull'indice FTSE-MIB, il tutto favorito dalla pessima performance economica italiana e dalla crisi dell'esecutivo.
Chiusura a 1341.75 per il S&P500. Ci attendiamo un recupero fino a 1355; in caso di rottura di questa resistenza l'indice potrebbe proseguire fino ai massimi di maggio per poi invertire a ribasso.
Il Nasdaq ha chiuso l'ottava a 2408. Prevediamo un recupero fino a 2421 per poi sviluppare in trading range.
L'Eurostoxx ha chiuso l'ottava a 2794 sotto la mm200. Prevale il ribasso verso 2710 dove l'indice potrebbe poi consolidare.
Chiusura a 7445 per il Dax. L'obiettivo a rialzo sono i massimi di maggio in area 7600.
Forte rimbalzo del Gold che registra un'ottava tutta positiva chiudendo a quota 1543.70 sui rinnovati venti inflazionistici che soffiano dalla Cina. La nostra view è rialzista con un forte momentum; gli obiettivi sono 1558 e di seguito 1565.
Buon trading!
EUR/USD
Il cross Eur/Usd dopo l'incertezza delle prima giornata d'ottava è stato caratterizzato dai ribassi che l'hanno riportato di nuovo a testare la trendline che unisce i minimi da giugno 2010 chiudendo a ridosso della stessa.
A giocare contro la moneta unica sono ancora i problemi dei debiti sovrani dei paesi periferici dell'UE; dopo il declassamento a JUNK del Portogallo da parte di Moody's le attenzioni degli investitori si sono spostate sull'Italia penalizzata da una crescita debole, una forte disoccupazione giovanile ed una difficile situazione governativa, con l'esecutivo toccato dagli scandali e scontri tra poteri forti.
Neanche i pessimi dati rilasciati venerdì sulla disoccupazione statunitense e sui non farm payrolls sono riusciti a rialzare il cross che ha prontamente riassorbito tutti i guadagni generati dalla volatilità sui dati macro USA.
Prossime resistenze/supporti:
1.5150
1.4900
1.4700
1.4320
1.3950
1.3700
1.3400
1.2900
La view di medio termine si conferma rialzista a 1.3970 con obiettivo area 1.49 dopo la rottura rialzista di 1.4700
I prossimi obiettivi intraday sono 1.4310 e 1.4375 e dopo la rottura di questo avremo 1.4415.
Attenzione alla forte volatilità intraday, soprattutto sulla comunicazione di dati macro e di rumors.
Buon trading!
INDICI DI BORSA
Ottava fortemente positiva per S&P500, Nasdaq, Dax ed Eurostoxx che archiviano 5 sedute consecutive in rialzo, uscendo dalla fase di consolidamento sui minimi di periodo.
Possiamo notare come il S&P500 dopo aver rotto i minimi di aprile è stato frenato a ribasso proprio dalla media mobile 200 da dove ha ripreso forza per invertire il trend tornando sopra gli stessi minimi. Situazione similare sul Nasdaq che però riesce ad andare leggermente oltre la mm200, andando a rompere anche i minimi di marzo per breve periodo senza mai chiudere sotto gli stessi.
Tornando in Europa abbiamo un Eurostoxx che dopo aver rotto i minimi di aprile si è poggiato sul supporto in area 2690 per poi riprendere momentum e tornare sopra la mm200; per quanto riguarda il Dax, invece, ricordiamo che aveva lasciato impenetrati entrambi i minimi di marzo e di aprile e questo sicuramente ha aiutato l'inversione del trend ribassista.
E' palese inoltre come gli investitori abbiano scommesso sul buon esito dell'approvazione del piano di austerità di Atene che ha sbloccato la successiva tranche di aiuti da UE e FMI, e rimarchiamo ancora una volta come il grafico del S&P500 sia sovrapponibile a quello del cross EUR/USD.
Chiusura a 1335 per il S&P500. Dopo l'ultima ottava totalmente in verde possiamo assistere a qualche presa di beneficio, se l'indice dovesse portarsi sopra 1362 l'obiettivo di medio termine è 1429.
Il Nasdaq ha chiuso l'ottava a 2354. La view è rialzista, verso 2370 e 2400.
L'Eurostoxx ha chiuso l'ottava a 2887 sopra la mm200. Prevale il rialzo verso 2900 e 2915.
Chiusura a 7465.5 per il Dax che ha rotto al rialzo la trading range nella quale si trovava. L'andamento dell'indice Dax potrebbe ancora svilupparsi a rialzo, con obiettivo a 7500 e 7600.
Il Gold registra un'ottava nettamente ribassista chiudendo a quota 1487.25 sulla scia del rallentamento degli USA e soprattutto della Cina che allontana lo spettro inflazionistico. Prevediamo una continuazione del ribasso fino a 1470 da cui il mercato potrebbe rimbalzare. Lo sviluppo settimanale potrebbe essere laterale. Il trend rialzista di medio periodo rimane in essere fino a violazione di 1442.
Buon trading!
EUR/USD
L'euro ha rimbalzato sul limite inferiore del canale rialzista, che guida il trend di risalita dai minimi del 2010 a 1.1876, per poi inanellare cinque sedute consecutive rialziste che hanno riportato il cross fino a 1.4552 con chiusura d'ottava a 1.4524.
Gli investitori hanno creduto nell'approvazione del piano di austerità di Atene concordato insieme a UE e FMI ed hanno continuato a comprare il cambio anche successivamente al voto positivo del parlamento greco confidando sul fatto che questa domenica i ministri dell'Ecofin diano il nulla osta al rilascio della prossima tranche di aiuti.
Prossime resistenze/supporti:
1.5150
1.4900
1.4700
1.4420
1.3950
1.3700
1.3400
1.2900
La view di medio termine si conferma rialzista da 1.3970 con obiettivo area 1.50 dopo la rottura rialzista di 1.4700
I prossimi obiettivi intraday sono 1.4560 ed in caso di rottura 1.4600 e 1.4650.
Attenzione alla forte volatilità intraday, soprattutto sulla comunicazione di dati macro e di rumors.
Buon trading!
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